📈 Crescita del capitale
Partendo da un capitale iniziale di 1.200.000 dollari nel maggio 2025 e con un ulteriore apporto di capitale pari a 1.100.000 dollari effettuato fino ad agosto 2026, la strategia di trading sistematico di Assetara ha generato un utile netto di trading pari a 410.731 dollari. Il patrimonio netto attuale si attesta a 2.710.730 dollari al 23 agosto 2026, riflettendo un rendimento totale del 34,23% sul capitale iniziale. Il patrimonio netto ha raggiunto il picco di 2.717.381 dollari il 13 agosto 2026, e attualmente la piattaforma si attesta a solo lo −0,24% al di sotto di quel massimo storico.
🛡️ Una gestione del rischio che ha tenuto botta nonostante la volatilità
Nello stesso periodo di 15 mesi, il drawdown massimo di Assetara ha raggiunto solo il −3,88% — in netto contrasto con il drawdown massimo stimato del −39% registrato da Bitcoin nello stesso arco di tempo. Mentre il BTC ha registrato una perdita cumulativa del −19,5% nel periodo, Assetara ha generato un rendimento totale del +34,23%, con un rapporto rendimento/rischio pari a 8,82×.
Il tasso di vincita giornaliero della strategia si attesta al 57,26%, con una serie vincente massima di 10 giorni consecutivi in profitto e una serie perdente massima di 9 giorni consecutivi: dati coerenti con un approccio algoritmico disciplinato e neutrale rispetto al mercato, piuttosto che con una speculazione direzionale.
📊 Dati salienti sulla performance mensile
L'analisi mensile mostra una chiara tendenza all'accelerazione dei risultati, in particolare nella seconda metà del periodo di riferimento:
- Il mese di luglio 2026 ha registrato la performance mensile più elevata, con un rendimento del +21,19% e un patrimonio netto di chiusura pari a 2.454.629 dollari
- Aprile 2026 ha registrato un rendimento del +10,86%, uno dei mesi più brillanti della piattaforma
- Solo tre mesi dell’intero periodo di 15 mesi hanno registrato un rendimento negativo, ciascuno con perdite inferiori al 3%
⚙️ Infrastruttura operativa
Alla base di questi risultati c'è una solida struttura operativa:
- Disponibilità del sistema pari al 99,99% nell'intero periodo di riferimento
- 1.293.419 operazioni totali eseguite cumulativamente fino al 23 agosto 2026
- 193 milioni di dollari di volume di scambi cumulativo
- Latenza mediana di esecuzione di circa 17 ms per l'elaborazione degli ordini
- Crescita del 315% dell'attività di trading mensile se si confronta luglio 2026 con il dato di riferimento di maggio 2025
📉 Assetara vs. Bitcoin: un profilo di rendimento disaccoppiato
Il dato più rilevante emerso dal rapporto è la divergenza tra i rendimenti di Assetara e quelli del mercato del Bitcoin nel suo complesso. Mentre il BTC ha registrato cali significativi, superiori al −39%, in alcuni periodi del periodo di riferimento, la strategia algoritmica e market-neutral di Assetara ha mantenuto una bassa correlazione con le oscillazioni del prezzo spot, garantendo una crescita costante del patrimonio, in gran parte indipendente dalla volatilità del Bitcoin.
📄 Consulta il rapporto interattivo completo sui risultati, comprensivo di grafici dettagliati e della ripartizione mensile completa, sul nostro sito web:
